Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
- WKN
- A4EHDR
- ISIN
- XS3182049935
- Emittent
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
- WKN
- A4EHDR
- Emittent
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
- ISIN
- XS3182049935
•
98,584 %
-0,003 %-0,00 %
Geld ·
98,578 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
98,900 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,362
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.09.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,166 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,362 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,710 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,026 % |
| Duration | 5,552 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,372 % |
| Konvexität | 34,960 |
| Zinselastizität | 0,181 |
Stammdaten zu Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
- EmittentInmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.09.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum23.09.2025
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis98,89 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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