Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)
- WKN
- A3LJZ6
- ISIN
- XS2626289222
- Emittent
- 3i Group PLC
- WKN
- A3LJZ6
- Emittent
- 3i Group PLC
- ISIN
- XS2626289222
•
103,308 %
-0,015 %-0,01 %
Geld ·
103,038 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
104,093 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,639
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.06.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,710 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,639 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.05.2026 |
| Berechnungskurs | 103,496 % |
| Kursdatum | 14.05.2026 |
| Stückzinsen | 4,541 % |
| Duration | 2,805 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,706 % |
| Konvexität | 11,291 |
| Zinselastizität | 0,098 |
Stammdaten zu 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)
- Emittent3i Group PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.06.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.06.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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