Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2025(28)
- WKN
- A4EDBJ
- ISIN
- US219868CN40
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A4EDBJ
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- US219868CN40
•
100,420 %
+0,059 %+0,06 %
Geld ·
100,420 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,520 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,018
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,110 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,018 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,361 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,745 % |
| Duration | 2,541 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,443 % |
| Konvexität | 8,983 |
| Zinselastizität | 0,103 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2025(28)
- EmittentCorporación Andina de Fomento
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit30.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.06.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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