Anleihe (öffentlich) • Hong Kong
Hongkong Airport Authority DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
- WKN
- A3LCY4
- ISIN
- USY000AKAH00
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- WKN
- A3LCY4
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- ISIN
- USY000AKAH00
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104,088 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,250
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.01.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hongkong Airport Authority DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,684 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,250 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,088 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,894 % |
| Duration | 5,477 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,254 % |
| Konvexität | 42,481 |
| Zinselastizität | 0,253 |
Stammdaten zu Hongkong Airport Authority DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
- EmittentHongkong Airport Authority
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit12.01.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.01.2023
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,26 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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