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Anleihe (Unternehmen) • Japan

SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/31)

WKN
ISIN
Emittent
SoftBank Group Corp.
WKN
Emittent
SoftBank Group Corp.
ISIN
•
104,680 %
+0,300 %+0,29 %
Geld ·
104,322 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,178 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,965
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.07.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum10.01.2026
Letztes Kupondatum10.07.2031
Nächster Zinstermin10.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,613 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,965 %
Berechnungszeitpunkt26.10.2025
Berechnungskurs104,670 %
Kursdatum24.10.2025
Stückzinsen1,779 %
Duration4,273 Jahre
Modifizierte Duration4,071 %
Konvexität26,873
Zinselastizität0,230

Stammdaten zu SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/31)

  • Emittent
    SoftBank Group Corp.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.07.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.07.2025
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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