Anleihe (öffentlich) • Rumänien
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
- WKN
- A3LCXA
- ISIN
- XS2571922884
- Emittent
- Rumänien, Republik
- WKN
- A3LCXA
- Emittent
- Rumänien, Republik
- ISIN
- XS2571922884
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104,247 %
-0,143 %-0,14 %
Geld ·
104,247 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,548 %
(200.000 Nom.)
Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
5,759
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.02.2028
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,625 % |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,491 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,759 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,068 % |
| Kursdatum | 08.04.2025 |
| Stückzinsen | 0,663 % |
| Duration | 2,122 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,006 % |
| Konvexität | 6,523 |
| Zinselastizität | 0,122 |
Stammdaten zu Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
- EmittentRumänien, Republik
- Land des EmittentenRumänien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit17.02.2028
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum17.01.2023
- Emissionsvolumen1.416.828.000,00
- Emissionspreis99,61 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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