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Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S

WKN
A3LCXA
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2571922884
•
101,950 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
101,950 %
(80.000 Nom.)
Brief ·
102,380 %
(106.000 Nom.)
Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
6,074
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.02.2028
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,625 %
Erstes Kupondatum17.08.2023
Letztes Kupondatum17.02.2028
Nächster Zinstermin17.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,492 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,074 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2024
Berechnungskurs102,050 %
Kursdatum07.05.2024
Stückzinsen1,527 %
Duration3,030 Jahre
Modifizierte Duration2,857 %
Konvexität13,035
Zinselastizität0,192

Stammdaten zu Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.02.2028
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    17.01.2023
  • Emissionsvolumen
    1.141.828.000,00
  • Emissionspreis
    99,61 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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