Anleihe (Unternehmen) • USA
7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- WKN
- A3KLAV
- ISIN
- USU81522AE14
- Emittent
- 7-Eleven Inc.
- WKN
- A3KLAV
- Emittent
- 7-Eleven Inc.
- ISIN
- USU81522AE14
•
87,030 %
-0,071 %-0,08 %
Geld ·
86,505 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
87,555 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,800
Rendite bis Fälligkeit
4,685
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,800 % |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,070 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,685 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.11.2025 |
| Berechnungskurs | 86,970 % |
| Kursdatum | 14.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,490 % |
| Duration | 4,785 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,571 % |
| Konvexität | 23,561 |
| Zinselastizität | 0,222 |
Stammdaten zu 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- Emittent7-Eleven Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit10.02.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.02.2021
- Emissionsvolumen1.700.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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