Anleihe (Unternehmen)undefined

A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

London
95,175 %
-0,100 %-0,11 %
Geld ·
93,850 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
96,500 %
(50.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis LZE
6,482
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum30.03.2015
Letztes Kupondatum30.09.2026
Nächster Zinstermin30.03.2024
Rendite
Rendite4,728 %
Rendite bis Laufzeitende6,482 %
Berechnungszeitpunkt05.12.2023
Berechnungskurs95,175 %
Kursdatum04.12.2023
Stückzinsen0,838 %
Duration2,508 Jahre
Modifizierte Duration2,356 %
Konvexität8,022
Zinselastizität0,161

Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

  • Emittent
    A2D Funding II PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.09.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2014
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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