Anleihe (Unternehmen)undefined
A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZQB3
- ISIN
- XS1103286305
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- WKN
- A1ZQB3
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- ISIN
- XS1103286305
• London Stock Exchange
99,200 %
+0,025 %+0,03 %
Geld ·
98,500 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
99,900 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,385
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,537 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,385 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,175 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,121 % |
| Duration | 0,977 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,927 % |
| Konvexität | 1,804 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- EmittentA2D Funding II PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit30.09.2026
- Nominal100,00
- Emissionsdatum30.09.2014
- Emissionsvolumen150.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein