Anleihe (Unternehmen)undefined
A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZQB3
- ISIN
- XS1103286305
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- WKN
- A1ZQB3
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- ISIN
- XS1103286305
• London Stock Exchange
100,125 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,250 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
101,000 %
(50.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,199
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Stückelung
100,00
Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,494 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,199 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,125 % |
| Kursdatum | 08.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,555 % |
| Duration | 0,379 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,364 % |
| Konvexität | 0,485 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- EmittentA2D Funding II PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit30.09.2026
- Stückelung100,00
- Emissionsdatum30.09.2014
- Emissionsvolumen150.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein