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A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

WKN
A1ZQB3
Emittent
A2D Funding II PLC
ISIN
XS1103286305
• London
97,125 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,000 %
(75.000 Nom.)
Brief ·
98,250 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,858
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum30.03.2015
Letztes Kupondatum30.09.2026
Nächster Zinstermin30.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,633 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,858 %
Berechnungszeitpunkt25.04.2024
Berechnungskurs97,125 %
Kursdatum24.04.2024
Stückzinsen0,369 %
Duration2,222 Jahre
Modifizierte Duration2,099 %
Konvexität6,541
Zinselastizität0,128

Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

  • Emittent
    A2D Funding II PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.09.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2014
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
97,125 %
0,000 % · 0,00 %
heute, 17:35:23 · unbekannt

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