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A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

WKN A1ZQB3 • ISIN XS1103286305 • A2D Funding II PLC
• London
100,475 %
+0,375 %+0,37 %
Geld ·
99,150 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
101,800 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis LZE
4,392
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum30.03.2015
Letztes Kupondatum30.09.2026
Nächster Zinstermin31.03.2023
Rendite
Rendite4,479 %
Rendite bis Laufzeitende4,392 %
Berechnungszeitpunkt06.12.2022
Berechnungskurs100,475 %
Kursdatum05.12.2022
Stückzinsen0,851 %
Duration3,279 Jahre
Modifizierte Duration3,141 %
Konvexität14,475
Zinselastizität0,148

Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

  • Emittent
    A2D Funding II PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.09.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2014
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
100,475 %
+0,375 % · +0,37 %
 · unbekannt