Anleihe (Unternehmen)undefined
A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZQB3
- ISIN
- XS1103286305
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- WKN
- A1ZQB3
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- ISIN
- XS1103286305
• London Stock Exchange
99,100 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,250 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
99,950 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,331
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,541 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,331 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,100 % |
| Kursdatum | 15.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,356 % |
| Duration | 1,143 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,086 % |
| Konvexität | 2,269 |
| Zinselastizität | 0,059 |
Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
Weitere Kurse von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange verzögert | – | 99,100 % 0,000 % · 0,00 % 16.07.2025, 17:35:18 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 98,250 % 16.07.2025, 16:07:49 · 25.000 Nom. | 99,950 % 16.07.2025, 16:07:49 · 25.000 Nom. | 1,700 % 1,70 % |