Anleihe (Unternehmen)undefined

A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

WKN
A1ZQB3
Emittent
A2D Funding II PLC
ISIN
XS1103286305
• London Stock Exchange
98,875 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,000 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
99,750 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,390
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum30.03.2015
Letztes Kupondatum30.09.2026
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,551 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,390 %
Berechnungszeitpunkt29.04.2025
Berechnungskurs98,875 %
Kursdatum28.04.2025
Stückzinsen0,395 %
Duration1,353 Jahre
Modifizierte Duration1,284 %
Konvexität2,904
Zinselastizität0,071

Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

  • Emittent
    A2D Funding II PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.09.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2014
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London Stock Exchange
verzögert
98,875 %
0,000 % · 0,00 %
gestern, 17:35:09  · unbekannt

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen