Anleihe (Unternehmen)undefined
A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZQB3
- ISIN
- XS1103286305
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- WKN
- A1ZQB3
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- ISIN
- XS1103286305
• London Stock Exchange
99,025 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,250 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
99,800 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,345
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,544 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,345 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,025 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,986 % |
| Duration | 1,224 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,162 % |
| Konvexität | 2,506 |
| Zinselastizität | 0,063 |
Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
Weitere Kurse von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange verzögert | – | 99,025 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 17:35:17 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 98,250 % gestern, 09:01:02 · 25.000 Nom. | 99,800 % gestern, 09:01:02 · 25.000 Nom. | 1,550 % 1,55 % |