Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. EO-Obl. 2022(22/33)

WKN
ISIN
Emittent
ABEILLE VIE Société Anonyme dAssurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI
WKN
Emittent
ABEILLE VIE Société Anonyme dAssurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI
ISIN
•
116,006 %
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Geld ·
115,490 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
116,521 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
3,783
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.09.2033
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. EO-Obl. 2022(22/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum09.09.2023
Letztes Kupondatum09.09.2033
Nächster Zinstermin09.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,397 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,783 %
Berechnungszeitpunkt27.02.2026
Berechnungskurs115,800 %
Kursdatum26.02.2026
Stückzinsen2,979 %
Duration6,180 Jahre
Modifizierte Duration5,955 %
Konvexität54,543
Zinselastizität0,225

Stammdaten zu ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. EO-Obl. 2022(22/33)

  • Emittent
    ABEILLE VIE Société Anonyme dAssurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.09.2033
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    09.09.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,16 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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heute, 19:40:07  · 5.000.000 Nom.
116,521 %
heute, 19:40:07  · 5.000.000 Nom.
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