Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Abertis Infraestructuras S.A. LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)

WKN
ISIN
Emittent
Abertis Infraestructuras S.A.
WKN
Emittent
Abertis Infraestructuras S.A.
ISIN

97,977 %
+0,077 %+0,08 %
Geld ·
97,977 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,268 %
(200.000 Nom.)

Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,980
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
27.11.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Abertis Infraestructuras S.A. LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum27.11.2020
Letztes Kupondatum27.11.2026
Nächster Zinstermin27.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,447 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,980 %
Berechnungszeitpunkt09.07.2025
Berechnungskurs97,900 %
Kursdatum08.07.2025
Stückzinsen2,108 %
Duration1,339 Jahre
Modifizierte Duration1,275 %
Konvexität2,870
Zinselastizität0,064

Stammdaten zu Abertis Infraestructuras S.A. LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)

  • Emittent
    Abertis Infraestructuras S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    27.11.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    27.03.2019
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,40 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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