Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

2.75% ABN AMRO Bk NV 04.06.29 Sr S.321 1(145636834

WKN
ISIN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
WKN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
•
98,878 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,850 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,999 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
3,168
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.06.2029
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von 2.75% ABN AMRO Bk NV 04.06.29 Sr S.321 1(145636834

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum04.06.2026
Letztes Kupondatum04.06.2029
Nächster Zinstermin04.06.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,782 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,168 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2026
Berechnungskurs98,852 %
Kursdatum14.07.2026
Stückzinsen0,347 %
Duration2,794 Jahre
Modifizierte Duration2,708 %
Konvexität9,999
Zinselastizität0,086

Stammdaten zu 2.75% ABN AMRO Bk NV 04.06.29 Sr S.321 1(145636834

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    04.06.2029
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    04.06.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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gestern, 19:59:57  · 5.000.000 Nom.
98,999 %
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