Anleihe (öffentlich) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S
- WKN
- A180VK
- ISIN
- XS1402929746
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- WKN
- A180VK
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- ISIN
- XS1402929746
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99,490 %
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Geld ·
99,490 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
99,700 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
4,369
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 03.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,141 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,369 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.11.2025 |
| Berechnungskurs | 99,476 % |
| Kursdatum | 19.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,191 % |
| Duration | 0,436 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,418 % |
| Konvexität | 0,573 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S
- EmittentAbu Dhabi, Emirate of
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit03.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.05.2016
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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