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Anleihe (öffentlich) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Abu Dhabi, Emirate of
WKN
Emittent
Abu Dhabi, Emirate of
ISIN
•
99,195 %
+0,027 %+0,03 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
4,434
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum03.11.2016
Letztes Kupondatum03.05.2026
Nächster Zinstermin03.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,150 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,434 %
Berechnungszeitpunkt04.09.2025
Berechnungskurs99,195 %
Kursdatum03.09.2025
Stückzinsen1,085 %
Duration0,632 Jahre
Modifizierte Duration0,606 %
Konvexität0,959
Zinselastizität0,027

Stammdaten zu Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S

  • Emittent
    Abu Dhabi, Emirate of
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.05.2016
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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