Anleihe (öffentlich) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S
- WKN
- A3LX01
- ISIN
- XS2811094213
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- WKN
- A3LX01
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- ISIN
- XS2811094213
•
104,160 %
-0,468 %-0,45 %
Geld ·
104,000 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
104,570 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,241
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2054
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2054 |
| Nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,261 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,241 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,550 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,124 % |
| Duration | 9,506 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,032 % |
| Konvexität | 209,135 |
| Zinselastizität | 0,734 |
Stammdaten zu Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S
- EmittentAbu Dhabi, Emirate of
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit30.04.2054
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.04.2024
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis98,33 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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