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Anleihe (öffentlich) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Abu Dhabi, Emirate of
WKN
Emittent
Abu Dhabi, Emirate of
ISIN
•
103,317 %
+0,187 %+0,18 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,318
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2054
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum30.10.2024
Letztes Kupondatum30.04.2054
Nächster Zinstermin31.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,319 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,318 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs103,410 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen2,078 %
Duration9,463 Jahre
Modifizierte Duration8,985 %
Konvexität205,000
Zinselastizität0,740

Stammdaten zu Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S

  • Emittent
    Abu Dhabi, Emirate of
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.04.2054
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2024
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,33 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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