Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZMU
- ISIN
- XS1808738212
- Emittent
- Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
- WKN
- A19ZMU
- Emittent
- Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
- ISIN
- XS1808738212
•
102,695 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
102,230 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,160 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,333
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,762 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,333 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,374 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,828 % |
| Duration | 3,767 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,610 % |
| Konvexität | 19,925 |
| Zinselastizität | 0,171 |
Stammdaten zu Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- EmittentAbu Dhabi National Energy Co. PJSC
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.04.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.04.2018
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,96 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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