Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
- WKN
- A3LP3J
- ISIN
- XS2698998593
- Emittent
- Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.
- WKN
- A3LP3J
- Emittent
- Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.
- ISIN
- XS2698998593
•
104,514 %
+0,099 %+0,09 %
Geld ·
103,767 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
104,679 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
4,188
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.04.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 23.04.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,925 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,188 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 104,070 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,351 % |
| Duration | 4,475 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,295 % |
| Konvexität | 24,708 |
| Zinselastizität | 0,180 |
Stammdaten zu Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
- EmittentAcciona Energia Financiacion Filiales S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.04.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum23.10.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,70 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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