Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L3ZA
- ISIN
- XS2900445375
- Emittent
- Essendi SA
- WKN
- A3L3ZA
- Emittent
- Essendi SA
- ISIN
- XS2900445375
•
102,937 %
-0,314 %-0,30 %
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
5,121
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,119 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,121 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.03.2026 |
| Berechnungskurs | 104,191 % |
| Kursdatum | 11.03.2026 |
| Stückzinsen | 2,692 % |
| Duration | 2,889 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,748 % |
| Konvexität | 12,579 |
| Zinselastizität | 0,155 |
Stammdaten zu AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentEssendi SA
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 102,937 % -0,314 % · -0,30 % 12.03.2026, 21:46:17 · 0 Nom. | -0,314 % · -0,30 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 103,020 % -0,220 % · -0,21 % 12.03.2026, 09:29:55 · 0 Nom. | -0,220 % · -0,21 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 102,970 % -0,290 % · -0,28 % 12.03.2026, 17:27:54 · 0 Nom. | -0,290 % · -0,28 % | 0,000 % 0,00 % | |||