Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L3ZA
- ISIN
- XS2900445375
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- WKN
- A3L3ZA
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- ISIN
- XS2900445375
•
104,660 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
5,082
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,066 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,082 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.07.2025 |
| Berechnungskurs | 105,089 % |
| Kursdatum | 30.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,362 % |
| Duration | 3,430 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,264 % |
| Konvexität | 17,037 |
| Zinselastizität | 0,183 |
Stammdaten zu AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 104,668 % -0,006 % · -0,01 % heute, 17:29:43 · 0 Nom. | -0,006 % · -0,01 % | 104,615 % heute, 17:52:45 · 550.000 Nom. | 105,477 % heute, 17:52:45 · 550.000 Nom. | 0,862 % 0,82 % |
Frankfurt verzögert | – | 104,460 % -0,080 % · -0,08 % heute, 09:12:29 · 0 Nom. | -0,080 % · -0,08 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 104,667 % -0,007 % · -0,01 % heute, 17:13:31 · 0 Nom. | -0,007 % · -0,01 % | |||