Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L3ZA
- ISIN
- XS2900445375
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- WKN
- A3L3ZA
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- ISIN
- XS2900445375
•
104,860 %
-0,410 %-0,39 %
Geld ·
104,860 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
127,789 %
(3.500.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
5,070
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,062 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,070 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.06.2025 |
| Berechnungskurs | 105,161 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,223 % |
| Duration | 3,450 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,283 % |
| Konvexität | 17,196 |
| Zinselastizität | 0,184 |
Stammdaten zu AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 104,800 % -0,045 % · -0,04 % gestern, 17:29:37 · 0 Nom. | -0,045 % · -0,04 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 104,640 % +0,020 % · +0,02 % gestern, 09:25:28 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 104,800 % -0,045 % · -0,04 % gestern, 17:13:43 · 0 Nom. | -0,045 % · -0,04 % | |||