Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(27)
- WKN
- A19QZY
- ISIN
- AU3CB0248169
- Emittent
- ADCB Finance [Cayman] Ltd.
- WKN
- A19QZY
- Emittent
- ADCB Finance [Cayman] Ltd.
- ISIN
- AU3CB0248169
•
99,560 %
-0,025 %-0,03 %
Geld ·
99,295 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,285 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
1,684
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
25.10.2027
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,269 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,684 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.11.2025 |
| Berechnungskurs | 105,410 % |
| Kursdatum | 24.02.2022 |
| Stückzinsen | 0,148 % |
| Duration | 1,832 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,802 % |
| Konvexität | 5,514 |
| Zinselastizität | 0,032 |
Stammdaten zu ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(27)
- EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungAUD
- Fälligkeit25.10.2027
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum25.10.2017
- Emissionsvolumen150.000.000,00
- Emissionspreis99,60 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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