Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
- WKN
- A3LQ07
- ISIN
- XS2713768807
- Emittent
- ADIB Sukuk Company II Ltd.
- WKN
- A3LQ07
- Emittent
- ADIB Sukuk Company II Ltd.
- ISIN
- XS2713768807
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103,510 %
+0,490 %+0,48 %
Kupon
5,695
Rendite bis Fälligkeit
4,607
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,695 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,502 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,607 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.06.2025 |
| Berechnungskurs | 103,510 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,649 % |
| Duration | 2,905 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,777 % |
| Konvexität | 11,904 |
| Zinselastizität | 0,137 |
Stammdaten zu ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
Weitere Kurse von ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 103,510 % +0,490 % · +0,48 % gestern, 17:28:36 · 0 Nom. | +0,490 % · +0,48 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 103,510 % +0,490 % · +0,48 % gestern, 17:15:59 · 0 Nom. | +0,490 % · +0,48 % | |||
London Stock Exchange verzögert | – | · heute, 01:31:21 · unbekannt | · | |||