Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
ADIB Sukuk Company II Ltd.
WKN
Emittent
ADIB Sukuk Company II Ltd.
ISIN
•
101,905 %
-0,113 %-0,11 %
Kupon
5,695
Rendite bis Fälligkeit
4,828
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,695 %
Erstes Kupondatum15.05.2024
Letztes Kupondatum15.11.2028
Nächster Zinstermin15.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,575 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,828 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs102,144 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen2,594 %
Duration2,194 Jahre
Modifizierte Duration2,093 %
Konvexität7,341
Zinselastizität0,108

Stammdaten zu ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)

  • Emittent
    ADIB Sukuk Company II Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.11.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.11.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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