Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
- WKN
- A3LQ07
- ISIN
- XS2713768807
- Emittent
- ADIB Sukuk Company II Ltd.
- WKN
- A3LQ07
- Emittent
- ADIB Sukuk Company II Ltd.
- ISIN
- XS2713768807
•
103,250 %
-0,270 %-0,26 %
Geld ·
103,250 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
103,950 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,695
Rendite bis Fälligkeit
4,584
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,695 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,501 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,584 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.07.2025 |
| Berechnungskurs | 103,520 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,981 % |
| Duration | 2,851 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,726 % |
| Konvexität | 11,576 |
| Zinselastizität | 0,134 |
Stammdaten zu ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
Weitere Kurse von ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,250 % -0,271 % · -0,26 % heute, 10:01:09 · 0 Nom. | -0,271 % · -0,26 % | 103,250 % heute, 10:01:09 · 200.000 Nom. | 103,950 % heute, 10:01:09 · 200.000 Nom. | 0,700 % 0,67 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 103,250 % -0,270 % · -0,26 % heute, 10:15:20 · 0 Nom. | -0,270 % · -0,26 % | 103,250 % heute, 10:15:20 · 400.000 Nom. | 103,950 % heute, 10:15:20 · 400.000 Nom. | 0,700 % 0,67 % |
London Stock Exchange verzögert | – | · heute, 10:24:36 · unbekannt | · | |||