Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
- WKN
- A3LQ07
- ISIN
- XS2713768807
- Emittent
- ADIB Sukuk Company II Ltd.
- WKN
- A3LQ07
- Emittent
- ADIB Sukuk Company II Ltd.
- ISIN
- XS2713768807
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104,200 %
-0,368 %-0,35 %
Geld ·
104,200 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,830 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,695
Rendite bis Fälligkeit
4,163
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,695 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,446 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,163 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,568 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,025 % |
| Duration | 2,683 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,576 % |
| Konvexität | 10,750 |
| Zinselastizität | 0,115 |
Stammdaten zu ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)
- EmittentADIB Sukuk Company II Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.11.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.11.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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