Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2018(26)
- WKN
- A190AQ
- ISIN
- ES0200002030
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A190AQ
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002030
•
99,726 %
-0,001 %-0,00 %
Geld ·
99,580 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,030 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
1,860
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.05.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2018(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,252 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,860 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.01.2026 |
| Berechnungskurs | 99,816 % |
| Kursdatum | 08.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,870 % |
| Duration | 0,302 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,297 % |
| Konvexität | 0,382 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2018(26)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit04.05.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum04.05.2018
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,35 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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