Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
ADNOC Murban RSC Ltd.
WKN
Emittent
ADNOC Murban RSC Ltd.
ISIN
•
93,120 %
+0,451 %+0,49 %
Geld ·
93,110 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
93,390 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,917
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.05.2035
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum06.11.2025
Letztes Kupondatum06.05.2035
Nächster Zinstermin06.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,126 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,917 %
Berechnungszeitpunkt06.10.2026
Berechnungskurs92,669 %
Kursdatum05.10.2026
Stückzinsen1,992 %
Duration5,926 Jahre
Modifizierte Duration5,595 %
Konvexität46,010
Zinselastizität0,387

Stammdaten zu ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S

  • Emittent
    ADNOC Murban RSC Ltd.
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    06.05.2035
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.05.2025
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,01 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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· 2.000.000 Stk.
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Echtzeit
–93,120 %
+0,451 % ·
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+0,451 % ·
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· 400.000 Stk.
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