Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K444
- ISIN
- USL01343AA79
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3K444
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AA79
• Frankfurt
100,890 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
6,553
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,690 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,553 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,890 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,306 % |
| Duration | 2,916 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,737 % |
| Konvexität | 12,109 |
| Zinselastizität | 0,199 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- EmittentAEGEA Finance S.a.r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.05.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.05.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,62 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein