Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K444
- ISIN
- USL01343AA79
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3K444
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AA79
• Frankfurt
99,960 %
+0,060 %+0,06 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
6,853
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,753 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,853 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,960 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,406 % |
| Duration | 3,032 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,838 % |
| Konvexität | 12,625 |
| Zinselastizität | 0,216 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,960 % +0,060 % · +0,06 % gestern, 09:05:05 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,06 % |