Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- WKN
- A3LPD3
- ISIN
- USL01343AB52
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3LPD3
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AB52
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103,920 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
103,910 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,780 %
(200.000 Nom.)
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
8,263
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,663 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,263 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.04.2025 |
| Berechnungskurs | 103,890 % |
| Kursdatum | 29.04.2025 |
| Stückzinsen | 2,625 % |
| Duration | 3,717 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,433 % |
| Konvexität | 21,592 |
| Zinselastizität | 0,343 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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