Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- WKN
- A3LPD3
- ISIN
- USL01343AB52
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3LPD3
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AB52
•
105,340 %
+0,070 %+0,07 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
7,917
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,543 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,917 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
| Berechnungskurs | 105,350 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 3,725 % |
| Duration | 3,627 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,361 % |
| Konvexität | 21,391 |
| Zinselastizität | 0,322 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 105,340 % +0,070 % · +0,07 % gestern, 17:30:51 · 0 Nom. | +0,070 % · +0,07 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 105,170 % +0,130 % · +0,12 % gestern, 09:26:55 · 0 Nom. | +0,130 % · +0,12 % | |||
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