Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AEGEA Finance S.a.r.l.
WKN
Emittent
AEGEA Finance S.a.r.l.
ISIN
•
89,914 %
-5,784 %-6,04 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
12,128
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon9,000 %
Erstes Kupondatum20.07.2024
Letztes Kupondatum20.01.2031
Nächster Zinstermin20.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,010 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,128 %
Berechnungszeitpunkt04.04.2026
Berechnungskurs89,914 %
Kursdatum02.04.2026
Stückzinsen1,975 %
Duration3,264 Jahre
Modifizierte Duration2,911 %
Konvexität13,206
Zinselastizität0,417

Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S

  • Emittent
    AEGEA Finance S.a.r.l.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.01.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.10.2023
  • Emissionsvolumen
    457.881.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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02.04.2026, 07:07:59  · 0 Nom.
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Echtzeit
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-6,04 %
02.04.2026, 19:45:03  · 0 Nom.
-5,784 % ·
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