Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- WKN
- A3LPD3
- ISIN
- USL01343AB52
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3LPD3
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AB52
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106,430 %
+0,099 %+0,09 %
Geld ·
106,430 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
107,210 %
(200.000 Nom.)
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
7,651
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,464 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,651 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 106,331 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,550 % |
| Duration | 3,670 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,409 % |
| Konvexität | 20,578 |
| Zinselastizität | 0,307 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- EmittentAEGEA Finance S.a.r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.01.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.10.2023
- Emissionsvolumen457.881.000,00
- Emissionspreis99,91 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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