Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- WKN
- A3LPD3
- ISIN
- USL01343AB52
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3LPD3
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AB52
•
106,565 %
+0,087 %+0,08 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
7,613
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,446 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,613 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.08.2025 |
| Berechnungskurs | 106,565 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,950 % |
| Duration | 3,727 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,464 % |
| Konvexität | 21,039 |
| Zinselastizität | 0,310 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 106,565 % +0,087 % · +0,08 % 22.08.2025, 21:45:14 · 0 Nom. | +0,087 % · +0,08 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 106,380 % -0,070 % · -0,07 % 22.08.2025, 09:07:00 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 106,565 % +0,087 % · +0,08 % 22.08.2025, 21:45:08 · 0 Nom. | +0,087 % · +0,08 % | |||