Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- WKN
- A3LPD3
- ISIN
- USL01343AB52
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3LPD3
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AB52
•
105,324 %
-0,247 %-0,23 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
7,854
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,524 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,854 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
| Berechnungskurs | 105,586 % |
| Kursdatum | 07.07.2025 |
| Stückzinsen | 4,275 % |
| Duration | 3,578 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,318 % |
| Konvexität | 21,119 |
| Zinselastizität | 0,315 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 105,324 % -0,247 % · -0,23 % gestern, 21:49:11 · 0 Nom. | -0,247 % · -0,23 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 104,940 % -0,090 % · -0,09 % gestern, 09:01:13 · 0 Nom. | -0,090 % · -0,09 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 105,324 % -0,262 % · -0,25 % gestern, 21:45:15 · 0 Nom. | -0,262 % · -0,25 % | 105,326 % gestern, 21:59:30 · 200.000 Nom. | 106,182 % gestern, 21:59:30 · 200.000 Nom. | 0,856 % 0,81 % |