Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)

WKN
ISIN
Emittent
Aena SME S.A.
WKN
Emittent
Aena SME S.A.
ISIN
•
96,580 %
+0,289 %+0,30 %
Geld ·
96,301 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,180 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,963
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.01.2036
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum22.01.2027
Letztes Kupondatum22.01.2036
Nächster Zinstermin22.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,635 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,963 %
Berechnungszeitpunkt21.05.2026
Berechnungskurs96,291 %
Kursdatum20.05.2026
Stückzinsen1,179 %
Duration8,238 Jahre
Modifizierte Duration7,924 %
Konvexität75,196
Zinselastizität0,314

Stammdaten zu Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)

  • Emittent
    Aena SME S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.01.2036
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    22.01.2026
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,04 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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