Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank AD-Notes 2018(28)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
• Frankfurt
96,145 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
96,110 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,340 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
5,175
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
08.08.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank AD-Notes 2018(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum08.08.2018
Letztes Kupondatum08.08.2028
Nächster Zinstermin08.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,483 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,175 %
Berechnungszeitpunkt13.04.2026
Berechnungskurs96,175 %
Kursdatum10.04.2026
Stückzinsen0,606 %
Duration2,168 Jahre
Modifizierte Duration2,061 %
Konvexität6,244
Zinselastizität0,110

Stammdaten zu African Development Bank AD-Notes 2018(28)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    08.08.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.02.2018
  • Emissionsvolumen
    535.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,74 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–96,145 %
-0,030 % ·
-0,03 %
heute, 07:19:30  · 0 Nom.
-0,030 % ·
-0,03 %		96,110 %
heute, 12:31:15  · 2.000.000 Nom.
97,340 %
heute, 12:31:27  · 2.000.000 Nom.
1,230 %
1,26 %

Anlagethemen

Alle Anlagethemen