Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank AD-Notes 2018(28)
- WKN
- A19XJ0
- ISIN
- AU3CB0250488
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A19XJ0
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- AU3CB0250488
• Frankfurt
96,630 %
+0,033 %+0,03 %
Geld ·
96,595 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,809 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
5,379
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
08.08.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank AD-Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,350 % |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 08.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 08.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,467 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,379 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.10.2026 |
| Berechnungskurs | 96,630 % |
| Kursdatum | 13.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,624 % |
| Duration | 1,714 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,627 % |
| Konvexität | 4,207 |
| Zinselastizität | 0,090 |
Stammdaten zu African Development Bank AD-Notes 2018(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungAUD
- Fälligkeit08.08.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum08.02.2018
- Emissionsvolumen535.000.000,00
- Emissionspreis99,74 %
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein