Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)
- WKN
- A3LRHX
- ISIN
- US00828EEY14
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LRHX
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEY14
•
100,050 %
-0,018 %-0,02 %
Geld ·
100,018 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,093 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,496
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.01.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 04.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 04.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,622 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,496 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2026 |
| Berechnungskurs | 100,062 % |
| Kursdatum | 22.09.2026 |
| Stückzinsen | 1,079 % |
| Duration | 0,264 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,253 % |
| Konvexität | 0,309 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit04.01.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum29.11.2023
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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