Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
100,300 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,140 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,300 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,094
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.01.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum04.01.2024
Letztes Kupondatum04.01.2027
Nächster Zinstermin04.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,614 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,094 %
Berechnungszeitpunkt03.08.2026
Berechnungskurs100,248 %
Kursdatum31.07.2026
Stückzinsen0,411 %
Duration0,408 Jahre
Modifizierte Duration0,392 %
Konvexität0,534
Zinselastizität0,016

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.01.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.11.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–100,230 %
-0,018 % ·
-0,02 %
heute, 14:03:10  · 0 Nom.
-0,018 % ·
-0,02 %
· 200.000 Stk.
· 200.000 Stk.
0,010 %
0,01 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–100,220 %
-0,016 % ·
-0,02 %
heute, 13:44:11  · unbekannt
-0,016 % ·
-0,02 %
· 2.000.000 Stk.
· 2.000.000 Stk.
0,046 %
0,05 %
Frankfurt
verzögert
–100,197 %
-0,011 % ·
-0,01 %
heute, 14:06:12  · 0 Nom.
-0,011 % ·
-0,01 %
· 2.000.000 Stk.
· 2.000.000 Stk.
0,046 %
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