Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
100,017 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
99,988 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,063 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,151
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.02.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum25.08.2024
Letztes Kupondatum25.02.2027
Nächster Zinstermin25.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,125 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,151 %
Berechnungszeitpunkt09.08.2026
Berechnungskurs100,004 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen1,925 %
Duration0,510 Jahre
Modifizierte Duration0,490 %
Konvexität0,733
Zinselastizität0,021

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.02.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.01.2024
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,72 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–100,024 %
+0,020 % ·
+0,02 %
07.08.2026, 19:46:16  · 0 Nom.
+0,020 % ·
+0,02 %		0,000 %
0,00 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–100,026 %
+0,050 % ·
+0,05 %
07.08.2026, 19:00:09  · unbekannt
+0,050 % ·
+0,05 %
· 2.000.000 Stk.
· 2.000.000 Stk.
0,075 %
0,07 %
Frankfurt
verzögert
–99,990 %
-0,010 % ·
-0,01 %
07.08.2026, 07:12:16  · 0 Nom.
-0,010 % ·
-0,01 %		0,000 %
0,00 %
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