Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)
- WKN
- A3LTSA
- ISIN
- US00828EEZ88
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LTSA
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEZ88
•
100,073 %
+0,053 %+0,05 %
Geld ·
100,020 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,180 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,002
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,115 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,002 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,250 % |
| Kursdatum | 18.10.2024 |
| Stückzinsen | 0,997 % |
| Duration | 1,638 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,575 % |
| Konvexität | 4,205 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)
Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,060 % +0,030 % · +0,03 % 20.05.2025, 17:28:45 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 100,070 % +0,030 % · +0,03 % 20.05.2025, 10:08:40 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||
Quotrix Echtzeit | 4.000 Nom. | 100,250 % -0,820 % · -0,81 % 18.10.2024, 14:21:35 · 4.000 Nom. | -0,820 % · -0,81 % | 99,560 % 20.05.2025, 17:20:20 · 50.000 Nom. | 100,590 % 20.05.2025, 17:20:20 · 50.000 Nom. | 1,030 % 1,02 % |