Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)
- WKN
- A4EB00
- ISIN
- US00828EFJ38
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A4EB00
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFJ38
•
96,606 %
-0,025 %-0,03 %
Geld ·
96,474 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
96,737 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,739
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.06.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2035 |
| Nächster Zinstermin | 12.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,565 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,739 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2026 |
| Berechnungskurs | 98,579 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 1,188 % |
| Duration | 6,231 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,949 % |
| Konvexität | 53,126 |
| Zinselastizität | 0,327 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.06.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.06.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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