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Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
102,483 %
-0,074 %-0,07 %
Geld ·
102,302 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,518 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,237
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.06.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum12.12.2025
Letztes Kupondatum12.06.2035
Nächster Zinstermin12.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,398 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,237 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs102,310 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,275 %
Duration6,727 Jahre
Modifizierte Duration6,453 %
Konvexität65,904
Zinselastizität0,321

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    12.06.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.06.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,71 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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