Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)
- WKN
- A4EB00
- ISIN
- US00828EFJ38
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A4EB00
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFJ38
•
100,886 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,758 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,013 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,414
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.06.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2035 |
| Nächster Zinstermin | 12.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,461 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,414 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,877 % |
| Kursdatum | 29.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,263 % |
| Duration | 6,428 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,156 % |
| Konvexität | 57,006 |
| Zinselastizität | 0,315 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.06.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.06.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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