Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)
- WKN
- A3LVR6
- ISIN
- XS2780025511
- Emittent
- Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
- WKN
- A3LVR6
- Emittent
- Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
- ISIN
- XS2780025511
•
99,197 %
-0,068 %-0,07 %
Geld ·
98,124 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,197 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,032
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.03.2036
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2036 |
| Nächster Zinstermin | 11.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,926 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,032 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,689 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,754 % |
| Duration | 8,273 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,952 % |
| Konvexität | 77,542 |
| Zinselastizität | 0,320 |
Stammdaten zu Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)
- EmittentKoninklijke Ahold Delhaize N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.03.2036
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.03.2024
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,65 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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