Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
- WKN
- A1VE1E
- ISIN
- US00131M2B87
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A1VE1E
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131M2B87
• Frankfurt
91,870 %
-0,440 %-0,48 %
Geld ·
91,690 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,130 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,600
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2014 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2044 |
| Nächster Zinstermin | 11.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,281 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,600 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
| Berechnungskurs | 92,310 % |
| Kursdatum | 01.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,517 % |
| Duration | 8,833 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,364 % |
| Konvexität | 128,936 |
| Zinselastizität | 0,636 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 91,870 % -0,440 % · -0,48 % heute, 09:28:29 · 0 Nom. | -0,440 % · -0,48 % | 91,690 % heute, 14:21:16 · 2.000.000 Nom. | 93,130 % heute, 14:21:16 · 2.000.000 Nom. | 1,440 % 1,55 % |