Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AIA Group Ltd.
WKN
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN

Frankfurt
91,870 %
-0,440 %-0,48 %
Geld ·
91,690 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,130 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,600
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2044
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum11.09.2014
Letztes Kupondatum11.03.2044
Nächster Zinstermin11.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,281 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,600 %
Berechnungszeitpunkt02.07.2025
Berechnungskurs92,310 %
Kursdatum01.07.2025
Stückzinsen1,517 %
Duration8,833 Jahre
Modifizierte Duration8,364 %
Konvexität128,936
Zinselastizität0,636

Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.03.2044
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.03.2014
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,45 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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