Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
- WKN
- A1VE1E
- ISIN
- US00131M2B87
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A1VE1E
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131M2B87
• Frankfurt
95,830 %
+0,510 %+0,54 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,280
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2014 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2044 |
| Nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,087 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,280 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,830 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,081 % |
| Duration | 9,161 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,702 % |
| Konvexität | 136,336 |
| Zinselastizität | 0,613 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.03.2044
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.03.2014
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,45 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein