Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
- WKN
- A3LAQN
- ISIN
- US00131MAN39
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A3LAQN
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAN39
• Frankfurt
102,890 %
+0,050 %+0,05 %
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
4,230
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,470 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,230 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,840 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,219 % |
| Duration | 1,881 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,804 % |
| Konvexität | 5,590 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
- EmittentAIA Group Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.10.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.10.2022
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,54 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein