Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
- WKN
- A3LAQN
- ISIN
- US00131MAN39
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A3LAQN
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAN39
• Frankfurt
102,170 %
-0,100 %-0,10 %
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
4,598
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,500 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,598 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.07.2025 |
| Berechnungskurs | 102,270 % |
| Kursdatum | 15.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,281 % |
| Duration | 2,039 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,949 % |
| Konvexität | 6,237 |
| Zinselastizität | 0,094 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 102,170 % -0,100 % · -0,10 % gestern, 09:48:24 · 0 Nom. | -0,100 % · -0,10 % |