Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2026(27)
- WKN
- A4ENHM
- ISIN
- XS3272206593
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A4ENHM
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- XS3272206593
•
92,620 %
+0,300 %+0,33 %
Geld ·
92,620 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
93,220 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
30,000
Rendite bis Fälligkeit
41,587
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
14.01.2027
Nominal
20.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2026(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 30,000 % |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 32,496 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 41,587 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.03.2026 |
| Berechnungskurs | 92,320 % |
| Kursdatum | 12.03.2026 |
| Stückzinsen | 5,178 % |
| Duration | 0,826 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,584 % |
| Konvexität | 0,734 |
| Zinselastizität | 0,243 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 2026(27)
- EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungTRY
- Fälligkeit14.01.2027
- Nominal20.000,00
- Emissionsdatum14.01.2026
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis97,01 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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