Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4EBE9
- ISIN
- USU0131NAA64
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.
- WKN
- A4EBE9
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.
- ISIN
- USU0131NAA64
• Frankfurt
103,880 %
+0,080 %+0,08 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,066
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,744 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,066 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.12.2025 |
| Berechnungskurs | 103,800 % |
| Kursdatum | 17.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,828 % |
| Duration | 3,475 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,277 % |
| Konvexität | 16,959 |
| Zinselastizität | 0,221 |
Stammdaten zu Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
- EmittentAlbion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.05.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2025
- Emissionsvolumen1.400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein