Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4EBE9
- ISIN
- USU0131NAA64
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.
- WKN
- A4EBE9
- Emittent
- Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.
- ISIN
- USU0131NAA64
• Frankfurt
101,680 %
+0,240 %+0,24 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,745
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,901 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,745 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2025 |
| Berechnungskurs | 101,440 % |
| Kursdatum | 03.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,292 % |
| Duration | 3,747 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,511 % |
| Konvexität | 19,313 |
| Zinselastizität | 0,270 |
Stammdaten zu Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Weitere Kurse von Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 101,680 % +0,240 % · +0,24 % gestern, 09:24:54 · 0 Nom. | +0,240 % · +0,24 % |