Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Aldburg S.A. (Cmp.Empire Pro.) LS-Medium-Term Notes 2021(31)
- WKN
- A3KS5G
- ISIN
- XS2356447545
- Emittent
- Aldburg S.A. [Compartment Empire Property]
- WKN
- A3KS5G
- Emittent
- Aldburg S.A. [Compartment Empire Property]
- ISIN
- XS2356447545
•
99,550 %
0,000 %0,00 %
Kupon
10,000
Rendite bis Fälligkeit
10,402
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
23.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Aldburg S.A. (Cmp.Empire Pro.) LS-Medium-Term Notes 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,000 % |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 22.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,045 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,402 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,550 % |
| Kursdatum | 21.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,219 % |
| Duration | 3,359 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,043 % |
| Konvexität | 18,124 |
| Zinselastizität | 0,416 |
Stammdaten zu Aldburg S.A. (Cmp.Empire Pro.) LS-Medium-Term Notes 2021(31)
- EmittentAldburg S.A. [Compartment Empire Property]
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit23.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.06.2021
- Emissionsvolumen20.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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