Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LYQD
- ISIN
- XS2800001914
- Emittent
- Alexandrite Monnet UK Holdco PLC
- WKN
- A3LYQD
- Emittent
- Alexandrite Monnet UK Holdco PLC
- ISIN
- XS2800001914
• Frankfurt
107,380 %
-0,080 %-0,07 %
Kupon
10,500
Rendite bis Fälligkeit
8,066
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,500 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,778 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,066 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.01.2026 |
| Berechnungskurs | 107,380 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 4,550 % |
| Duration | 2,565 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,373 % |
| Konvexität | 10,071 |
| Zinselastizität | 0,216 |
Stammdaten zu Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentAlexandrite Monnet UK Holdco PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.05.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.05.2024
- Emissionsvolumen350.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein