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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC
WKN
Emittent
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC
ISIN
• Frankfurt
108,620 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
108,690 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
110,080 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
10,500
Rendite bis Fälligkeit
7,833
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon10,500 %
Erstes Kupondatum31.01.2025
Letztes Kupondatum15.05.2029
Nächster Zinstermin31.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,664 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,833 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2025
Berechnungskurs108,650 %
Kursdatum23.09.2025
Stückzinsen1,604 %
Duration2,606 Jahre
Modifizierte Duration2,417 %
Konvexität11,346
Zinselastizität0,221

Stammdaten zu Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Alexandrite Monnet UK Holdco PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.05.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.05.2024
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–108,620 %
-0,030 % ·
-0,03 %
heute, 10:18:25  · 0 Nom.
-0,030 % ·
-0,03 %		108,690 %
heute, 16:43:08  · 2.000.000 Nom.
110,080 %
heute, 12:20:21  · 2.000.000 Nom.
1,390 %
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