Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LYQD
- ISIN
- XS2800001914
- Emittent
- Alexandrite Monnet UK Holdco PLC
- WKN
- A3LYQD
- Emittent
- Alexandrite Monnet UK Holdco PLC
- ISIN
- XS2800001914
• Frankfurt
109,590 %
+0,050 %+0,05 %
Kupon
10,500
Rendite bis Fälligkeit
7,639
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,500 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,581 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,639 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 109,590 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,175 % |
| Duration | 2,724 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,531 % |
| Konvexität | 12,160 |
| Zinselastizität | 0,225 |
Stammdaten zu Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 109,590 % +0,050 % · +0,05 % 01.08.2025, 09:05:05 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % |