Anleihe (Unternehmen) • Chile

Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S

WKN
A3KV62
Emittent
Alfa Desarrollo S.p.A.
ISIN
USP0R60QAA15
75,460 %
+0,020 %+0,03 %
Kupon
4,550
Rendite bis Fälligkeit
6,561
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.09.2051
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,550 %
Erstes Kupondatum27.03.2022
Letztes Kupondatum27.09.2051
Nächster Zinstermin27.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,030 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,561 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2024
Berechnungskurs75,460 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen0,708 %
Duration9,634 Jahre
Modifizierte Duration9,040 %
Konvexität141,719
Zinselastizität0,862

Stammdaten zu Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S

  • Emittent
    Alfa Desarrollo S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.09.2051
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.09.2021
  • Emissionsvolumen
    1.098.618.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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