Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)
- WKN
- A28RSR
- ISIN
- DE000A28RSR6
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- WKN
- A28RSR
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- ISIN
- DE000A28RSR6
•
88,305 %
-0,100 %-0,11 %
Geld ·
87,790 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
89,710 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,728
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.01.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,564 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,728 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.06.2025 |
| Berechnungskurs | 88,650 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,222 % |
| Duration | 5,476 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,331 % |
| Konvexität | 30,110 |
| Zinselastizität | 0,145 |
Stammdaten zu Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)
Weitere Kurse von Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 88,667 % -0,041 % · -0,05 % 20.06.2025, 17:27:43 · 0 Nom. | -0,041 % · -0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 88,750 % -0,080 % · -0,09 % 20.06.2025, 22:03:43 · unbekannt | -0,080 % · -0,09 % | 87,790 % 20.06.2025, 22:03:43 · 2.000.000 Nom. | 89,710 % 20.06.2025, 22:03:43 · 2.000.000 Nom. | 1,920 % 2,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 88,645 % +0,445 % · +0,50 % 20.06.2025, 17:17:25 · 0 Nom. | +0,445 % · +0,50 % | |||