Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)
- WKN
- A28RSR
- ISIN
- DE000A28RSR6
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- WKN
- A28RSR
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- ISIN
- DE000A28RSR6
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88,925 %
-0,335 %-0,38 %
Geld ·
88,715 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
90,125 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,713
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.01.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,561 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,713 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 89,151 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,336 % |
| Duration | 5,249 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,110 % |
| Konvexität | 28,066 |
| Zinselastizität | 0,139 |
Stammdaten zu Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)
- EmittentAllianz Finance II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.01.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum14.01.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,27 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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