Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)
- WKN
- A3KY35
- ISIN
- DE000A3KY359
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- WKN
- A3KY35
- Emittent
- Allianz Finance II B.V.
- ISIN
- DE000A3KY359
•
82,720 %
-0,231 %-0,28 %
Geld ·
82,318 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
83,593 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,859
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.11.2033
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2033 |
| Nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,602 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,859 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 83,006 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,411 % |
| Duration | 7,977 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,755 % |
| Konvexität | 57,350 |
| Zinselastizität | 0,222 |
Stammdaten zu Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)
- EmittentAllianz Finance II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.11.2033
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum22.11.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,59 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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