Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Allreal Holdings AG SF-Anl. 2019(29)

WKN
ISIN
Emittent
Allreal Holding AG
WKN
Emittent
Allreal Holding AG
ISIN
•
97,772 %
+0,102 %+0,10 %
Kupon
0,400
Rendite bis Fälligkeit
0,908
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
26.09.2029
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von Allreal Holdings AG SF-Anl. 2019(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,400 %
Erstes Kupondatum26.09.2020
Letztes Kupondatum26.09.2029
Nächster Zinstermin26.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,407 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,908 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs98,300 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen0,236 %
Duration3,384 Jahre
Modifizierte Duration3,354 %
Konvexität14,412
Zinselastizität0,030

Stammdaten zu Allreal Holdings AG SF-Anl. 2019(29)

  • Emittent
    Allreal Holding AG
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    26.09.2029
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    26.09.2019
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,10 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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-0,300 % ·
-0,31 %		97,750 %
heute, 15:00:00  · 205.000 Nom.
98,100 %
heute, 15:00:00  · 55.000 Nom.
0,350 %
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