Anleihe (Unternehmen) • USA

Altria Group Inc. DL-Notes 2025(25/35)

WKN
ISIN
Emittent
Altria Group Inc.
WKN
Emittent
Altria Group Inc.
ISIN
•
99,141 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
98,853 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,428 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,537
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.02.2035
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Altria Group Inc. DL-Notes 2025(25/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum06.08.2025
Letztes Kupondatum06.02.2035
Nächster Zinstermin06.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,571 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,537 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2026
Berechnungskurs100,966 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen0,750 %
Duration5,733 Jahre
Modifizierte Duration5,432 %
Konvexität46,630
Zinselastizität0,354

Stammdaten zu Altria Group Inc. DL-Notes 2025(25/35)

  • Emittent
    Altria Group Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    06.02.2035
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.02.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,50 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Baader Trading
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heute, 15:40:32  · unbekannt
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· 1.200.000 Stk.
· 1.200.000 Stk.
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heute, 06:10:14  · 0 Nom.
+0,140 % ·
+0,14 %
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· 200.000 Stk.
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