Anleihe (Unternehmen) • USA
Altria Group Inc. DL-Notes 2025(25/35)
- WKN
- A4EE7S
- ISIN
- US02209SBV43
- Emittent
- Altria Group Inc.
- WKN
- A4EE7S
- Emittent
- Altria Group Inc.
- ISIN
- US02209SBV43
•
94,170 %
-0,210 %-0,22 %
Geld ·
94,210 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
94,500 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
6,155
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.08.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Altria Group Inc. DL-Notes 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 06.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 06.08.2035 |
| Nächster Zinstermin | 06.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,563 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,155 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.09.2026 |
| Berechnungskurs | 94,380 % |
| Kursdatum | 28.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,817 % |
| Duration | 5,956 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,610 % |
| Konvexität | 47,174 |
| Zinselastizität | 0,410 |
Stammdaten zu Altria Group Inc. DL-Notes 2025(25/35)
- EmittentAltria Group Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.08.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.08.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,45 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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