Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)
- WKN
- A4D8WG
- ISIN
- XS3029558676
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- WKN
- A4D8WG
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- ISIN
- XS3029558676
•
99,313 %
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Geld ·
98,432 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,759 %
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Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,700
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.03.2030
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,414 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,700 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.07.2026 |
| Berechnungskurs | 98,870 % |
| Kursdatum | 17.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,100 % |
| Duration | 3,481 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,357 % |
| Konvexität | 14,892 |
| Zinselastizität | 0,124 |
Stammdaten zu Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)
- EmittentAmadeus IT Group S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.03.2030
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum25.03.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,89 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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