Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)
- WKN
- A4D8WG
- ISIN
- XS3029558676
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- WKN
- A4D8WG
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- ISIN
- XS3029558676
•
101,390 %
-0,110 %-0,11 %
Geld ·
100,985 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,795 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,088
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.03.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,336 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,088 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,160 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,618 % |
| Duration | 4,207 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,081 % |
| Konvexität | 22,015 |
| Zinselastizität | 0,126 |
Stammdaten zu Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)
- EmittentAmadeus IT Group S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.03.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.03.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,89 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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