Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)
- WKN
- A2R17E
- ISIN
- US03040WAU99
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A2R17E
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WAU99
•
98,125 %
-0,011 %-0,01 %
Geld ·
97,750 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,500 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,450
Rendite bis Fälligkeit
4,076
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,450 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,522 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,076 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,965 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,016 % |
| Duration | 3,288 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,160 % |
| Konvexität | 13,997 |
| Zinselastizität | 0,136 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.05.2019
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,78 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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