Anleihe (Unternehmen) • USA

American Express Co. DL-Notes 2018(25)

WKN
ISIN
Emittent
American Express Co.
WKN
Emittent
American Express Co.
ISIN

99,940 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,805 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,075 %
(600.000 Nom.)

Kupon
4,200
Rendite bis Fälligkeit
4,723
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.11.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von American Express Co. DL-Notes 2018(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,200 %
Erstes Kupondatum06.05.2019
Letztes Kupondatum06.11.2025
Nächster Zinstermin06.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,205 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,723 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs99,879 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen0,828 %
Duration0,300 Jahre
Modifizierte Duration0,287 %
Konvexität0,358
Zinselastizität0,014

Stammdaten zu American Express Co. DL-Notes 2018(25)

  • Emittent
    American Express Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    06.11.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.11.2018
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,78 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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