Anleihe (Unternehmen) • Österreich
ams-OSRAM AG DL-Anl. 2023(23/29) Reg.S
- WKN
- A3LRMM
- ISIN
- USA0400QAK34
- Emittent
- ams-OSRAM AG
- WKN
- A3LRMM
- Emittent
- ams-OSRAM AG
- ISIN
- USA0400QAK34
• Frankfurt
108,070 %
+0,070 %+0,06 %
Kupon
12,250
Rendite bis Fälligkeit
9,682
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ams-OSRAM AG DL-Anl. 2023(23/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 12,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,335 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,682 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 108,070 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 5,921 % |
| Duration | 2,373 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,164 % |
| Konvexität | 9,832 |
| Zinselastizität | 0,250 |
Stammdaten zu ams-OSRAM AG DL-Anl. 2023(23/29) Reg.S
- Emittentams-OSRAM AG
- Land des EmittentenÖsterreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.11.2023
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,09 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein