Anleihe (Unternehmen) • Österreich

ams-OSRAM AG DL-Anl. 2023(23/29) Reg.S

WKN
A3LRMM
Emittent
ams-OSRAM AG
ISIN
USA0400QAK34
• Frankfurt
99,520 %
+0,230 %+0,23 %
Kupon
12,250
Rendite bis Fälligkeit
12,831
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.03.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ams-OSRAM AG DL-Anl. 2023(23/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon12,250 %
Erstes Kupondatum30.03.2024
Letztes Kupondatum30.03.2029
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung12,338 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,831 %
Berechnungszeitpunkt30.04.2025
Berechnungskurs99,290 %
Kursdatum29.04.2025
Stückzinsen1,055 %
Duration2,667 Jahre
Modifizierte Duration2,364 %
Konvexität9,863
Zinselastizität0,363

Stammdaten zu ams-OSRAM AG DL-Anl. 2023(23/29) Reg.S

  • Emittent
    ams-OSRAM AG
  • Land des Emittenten
    Österreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.03.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.11.2023
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,09 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von ams-OSRAM AG DL-Anl. 2023(23/29) Reg.S

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Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,520 %
+0,230 % · +0,23 %
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