Anleihe (Unternehmen) • Österreich

ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S

WKN
A3LRMP
ISIN
XS2724532333
Emittent
ams-OSRAM AG
WKN
A3LRMP
Emittent
ams-OSRAM AG
ISIN
XS2724532333
•
101,760 %
-0,253 %-0,25 %
Geld ·
99,900 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
103,620 %
(100.000 Nom.)
Kupon
10,500
Rendite bis Fälligkeit
10,174
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.03.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon10,500 %
Erstes Kupondatum30.03.2024
Letztes Kupondatum30.03.2029
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
10,327 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,174 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs101,680 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,517 %
Duration2,764 Jahre
Modifizierte Duration2,509 %
Konvexität11,000
Zinselastizität0,298

Stammdaten zu ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S

  • Emittent
    ams-OSRAM AG
  • Land des Emittenten
    Österreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.03.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.11.2023
  • Emissionsvolumen
    825.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,03 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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