Anleihe (Unternehmen) • USA
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)
- WKN
- A2R2FS
- ISIN
- US03522AAG58
- Emittent
- Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
- WKN
- A2R2FS
- Emittent
- Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
- ISIN
- US03522AAG58
•
99,786 %
+0,021 %+0,02 %
Geld ·
99,643 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,928 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,650
Rendite bis Fälligkeit
4,599
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,650 % |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2019 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,661 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,599 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,700 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,517 % |
| Duration | 0,356 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,340 % |
| Konvexität | 0,442 |
| Zinselastizität | 0,016 |
Stammdaten zu An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)
- EmittentAnheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.02.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.02.2019
- Emissionsvolumen3.335.820.000,00
- Emissionspreis
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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