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Anleihe (Unternehmen) • USA

An.Bu­­.Cos.­­LLC/A­­n.Bu.­­I.B.W­­w.Inc­­ DL-N­­otes ­­2019(­­19/26­­)

•
96,080 %
+0,210 %+0,22 %
Geld ·
96,075 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,170 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,650
Rendite bis LZE
5,620
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)

Kupon-Daten
Kupon3,650 %
Erstes Kupondatum01.08.2019
Letztes Kupondatum01.02.2026
Nächster Zinstermin01.02.2024
Rendite
Rendite3,806 %
Rendite bis Laufzeitende5,620 %
Berechnungszeitpunkt29.09.2023
Berechnungskurs95,910 %
Kursdatum28.09.2023
Stückzinsen0,629 %
Duration2,165 Jahre
Modifizierte Duration2,050 %
Konvexität6,180
Zinselastizität0,119

Stammdaten zu An.Bu­­.Cos.­­LLC/A­­n.Bu.­­I.B.W­­w.Inc­­ DL-N­­otes ­­2019(­­19/26­­)

  • Emittent
    Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.02.2019
  • Emissionsvolumen
    3.335.820.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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