Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN

108,470 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
107,720 %
(1.000.000.000 Nom.)
Brief ·
109,940 %
(1.000.000.000 Nom.)

Kupon
7,800
Rendite bis Fälligkeit
6,589
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
15.03.2034
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,800 %
Erstes Kupondatum15.09.2019
Letztes Kupondatum15.03.2034
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,191 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,589 %
Berechnungszeitpunkt28.06.2025
Berechnungskurs108,470 %
Kursdatum27.06.2025
Stückzinsen2,318 %
Duration5,079 Jahre
Modifizierte Duration4,765 %
Konvexität44,831
Zinselastizität0,398

Stammdaten zu Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    15.03.2034
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    18.03.2019
  • Emissionsvolumen
    1.200.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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