Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)
- WKN
- A2RY4R
- ISIN
- XS1963469884
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2RY4R
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS1963469884
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107,140 %
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Geld ·
107,140 %
(2.000.000.000 Nom.)
Brief ·
108,040 %
(2.000.000.000 Nom.)
Kupon
7,800
Rendite bis Fälligkeit
6,825
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
15.03.2034
Stückelung
10.000.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,800 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2034 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,332 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,825 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.05.2026 |
| Berechnungskurs | 106,380 % |
| Kursdatum | 13.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,300 % |
| Duration | 4,835 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,526 % |
| Konvexität | 37,874 |
| Zinselastizität | 0,383 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungIDR
- Fälligkeit15.03.2034
- Stückelung10.000.000,00
- Emissionsdatum18.03.2019
- Emissionsvolumen1.200.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 IDR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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