Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)
- WKN
- 176530
- ISIN
- US045167AW30
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- 176530
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167AW30
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104,952 %
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Geld ·
104,436 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
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Kupon
5,820
Rendite bis Fälligkeit
3,728
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,820 % |
| Erstes Kupondatum | 16.12.1998 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,545 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,728 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.12.2025 |
| Berechnungskurs | 104,952 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,129 % |
| Duration | 2,228 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,148 % |
| Konvexität | 7,464 |
| Zinselastizität | 0,084 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit16.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.06.1998
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheJa
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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