Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
104,744 %
-0,156 %-0,15 %
Kupon
5,820
Rendite bis Fälligkeit
3,605
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,820 %
Erstes Kupondatum16.12.1998
Letztes Kupondatum16.06.2028
Nächster Zinstermin16.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,548 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,605 %
Berechnungszeitpunkt18.02.2026
Berechnungskurs104,905 %
Kursdatum17.02.2026
Stückzinsen1,083 %
Duration2,073 Jahre
Modifizierte Duration2,001 %
Konvexität6,697
Zinselastizität0,076

Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.06.1998
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 18:00:04  · unbekannt
-0,110 % ·
-0,10 %		104,552 %
heute, 18:00:04  · 2.000.000 Nom.
105,729 %
heute, 18:00:04  · 2.000.000 Nom.
1,177 %
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heute, 09:37:34  · 0 Nom.
+0,140 % ·
+0,13 %		0,000 %
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