Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)
- WKN
- 176530
- ISIN
- US045167AW30
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- 176530
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167AW30
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103,372 %
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Geld ·
103,372 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
103,782 %
Kupon
5,820
Rendite bis Fälligkeit
3,406
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.06.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,820 % |
| Erstes Kupondatum | 16.12.1998 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,546 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,406 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 104,945 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,134 % |
| Duration | 1,902 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,839 % |
| Konvexität | 5,903 |
| Zinselastizität | 0,066 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Bonds 1998(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit16.06.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum16.06.1998
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheJa
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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