Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K77Y
- ISIN
- NZADBDT016C5
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3K77Y
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- NZADBDT016C5
•
100,976 %
-0,026 %-0,03 %
Geld ·
100,976 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,258 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,725
Zinstyp
Fest
Währung
NZD
Fälligkeit
27.05.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,979 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,725 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,530 % |
| Kursdatum | 07.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,482 % |
| Duration | 1,760 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,697 % |
| Konvexität | 4,732 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)
Weitere Kurse von Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,976 % -0,026 % · -0,03 % heute, 16:05:05 · 0 Nom. | -0,026 % · -0,03 % | 100,976 % heute, 16:05:06 · 100.000 Nom. | 101,258 % heute, 16:05:06 · unbekannt | 0,282 % 0,28 % |
München Echtzeit | – | 101,005 % -0,035 % · -0,03 % heute, 15:58:52 · 0 Nom. | -0,035 % · -0,03 % | 101,005 % heute, 15:58:52 · 500.000 Nom. | ||
gettex Echtzeit | – | 101,005 % +0,475 % · +0,47 % heute, 14:40:23 · 0 Nom. | +0,475 % · +0,47 % | 101,005 % heute, 15:40:51 · 500.000 Nom. |