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Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
101,670 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
101,570 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,670 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,388
Zinstyp
Fest
Währung
NZD
Fälligkeit
27.05.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum27.11.2022
Letztes Kupondatum27.05.2027
Nächster Zinstermin27.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,960 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,388 %
Berechnungszeitpunkt11.09.2025
Berechnungskurs101,020 %
Kursdatum10.09.2025
Stückzinsen1,216 %
Duration1,584 Jahre
Modifizierte Duration1,532 %
Konvexität4,064
Zinselastizität0,054

Stammdaten zu Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    NZD
  • Fälligkeit
    27.05.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.05.2022
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,94 NZD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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