Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(26)
- WKN
- A3LYXY
- ISIN
- US045167GE77
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LYXY
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GE77
•
100,225 %
-0,003 %-0,00 %
Geld ·
100,200 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,260 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
0,886
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,835 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,886 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.02.2026 |
| Berechnungskurs | 100,822 % |
| Kursdatum | 07.05.2025 |
| Stückzinsen | 1,395 % |
| Duration | 0,211 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,209 % |
| Konvexität | 0,257 |
| Zinselastizität | 0,002 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit21.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2024
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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